Hvad er arbitragehandel?

For eksempel kunne en handler bemærke 1 Bitcoin noteret til $30.000 på Binance. Men, Coinbase-prisen for 1 BTC er $30.150. Handleren kunne købe 1 BTC på Binance og sælge den på Coinbase for en fortjeneste på $150.

I dette blogindlæg vil du lære alt om arbitragehandel og hvordan du kan udnytte markedets ineffektiviteter til at skabe en højtydende handelsstrategi.

Forståelse af kryptoarbitragehandel

Mens arbitragehandel anvendes på tværs af alle aktivklasser, herunder aktier, andele, råvarer og værdipapirer, vil vi fokusere på kryptovalutaer.

Krypto arbitragehandel udnytter, at kryptovalutabørser noterer kryptovalutaer til forskellige priser. Disse prisudsving giver investorer mulighed for at købe på én børs og øjeblikkeligt sælge via en anden, hvilket skaber et næsten øjeblikkeligt overskud.

Fordele ved kryptoarbitragehandel

Lav risiko

Da arbitragehandel fokuserer på hurtigt at åbne og lukke positioner, betragtes det som en lavrisikostrategi, fordi investorerne ikke er udsat for skiftende markedsforhold over en længere periode.

Betingelserne, der gør det muligt for handlende at åbne positioner, skyldes menneskelige fejl eller markedets illikviditet. Disse er kortvarige scenarier, hvilket betyder, at investorerne skal ind og ud af markedet hurtigt for at undgå tab.

Høje afkast

Selvom en arbitragehandelsstrategi handler om at skabe profit fra små prisforskelle og markedsinkonsistenser, er det stadig muligt at generere høje afkast. Hvis du handler med et stort volumen af aktiver, kan selv den mindste prisforskel skabe store overskud.

Nem at automatisere

En af de mest tiltalende ting ved en arbitrage handelsstrategi er, at den kan udføres uden menneskelig indgriben, hvilket gør det muligt for investorer at næsten garantere profit. Handlende kan rekruttere en AI arbitrage handelsbot, der tillader dem at fjerne emotionel bias fra deres handelsbeslutninger.

En arbitrage algoritmisk handelsrobot udfører handler automatisk. Derfor, i stedet for at stole på dine egne instinkter til hurtigt at åbne og lukke positioner, kan investorer handle hænder-fri og lade robotten gøre alt arbejdet for dem.

Risici ved kryptoarbitragehandel

Markedsillikviditet

En risiko på kryptomarkederne, især når man handler med mindre kendte mønter, er markedets illikviditet. Når markeder er illikvide, kan det være svært at købe eller sælge kryptovalutaer. En arbitragehandelsstrategi afhænger af evnen til hurtigt at indgå og afvikle handler. Hvis markedsforholdene betyder, at du ikke kan det, bliver positionerne mere risikable.

Hvis din position tager for lang tid at blive afsluttet, kan markedets ineffektivitet, som du udnyttede, være rettet op eller svinget den anden vej, hvilket betyder, at du kan lide tab.

Menneskelig fejl

Hvis du ikke bruger en arbitrage kryptovaluta-handelsrobot, bliver menneskelig fejl en stor faktor i din strategi. Du skal være engageret og aktiv til enhver tid med arbitragehandel. Hvis du ikke er det, kan du komme til at købe eller sælge den forkerte aktiv på den forkerte kryptobørs og til den forkerte pris.

Med så mange variabler at være opmærksom på, vil du lide tab på grund af en simpel tastefejl eller ved at bruge den forkerte børs.

Reguleringsrisiko

Det regulatoriske landskab ændrer sig konstant med hensyn til kryptovalutaer. Så selvom dette ikke nødvendigvis er en risiko ved arbitragehandel, er det noget, du skal være opmærksom på, hvis du handler med kryptoarbitrage.

Myndighederne kan til enhver tid annoncere nye regulativer, der begrænser handlen med kryptokurver eller påvirker de skatter, investorerne skal betale. Derfor skal du holde dig informeret om alle ændringer i regulativerne, så du kan træffe kloge investeringsbeslutninger baseret på dine mål.

Ting man skal være opmærksom på ved kryptoarbitragehandel

Transaktionsomkostninger & vekselgebyrer

Når man arbejder med så små prisudsving, skal alle kryptovalutahandlere være opmærksomme på de transaktionsomkostninger og vækslingsgebyrer de vil betale for hver handel, de udfører. Hvis du kun bruger et lille volumen til arbitragehandel, kan fortjenesten blive opslugt af de gebyrer, du betaler.

Vær sikker på, at du er opmærksom på alle gebyrer forbundet med de positioner, du åbner og lukker, og beregn den indvirkning, de vil have på dit overskud og tab.

Konklusion

Handel med arbitrage er en afprøvet og testet strategi, som er blevet brugt af berømte navne, herunder Warren Buffet. Det giver handlende mulighed for at udnytte markedets ineffektiviteter, især det samme aktiv, der er noteret til forskellige priser på forskellige børser.

Det anses for at være en lavrisiko handelsstrategi, fordi investorer hurtigt kan komme ind og ud af markedet, hvilket reducerer den tid deres handler er åbne. Desuden er det en fremragende handelsstrategi for dem, der ønsker at automatisere processen. Der findes mange handelsrobotter, som vil udføre alle handler for dig, hvilket fjerner menneskelige fejl og følelsesmæssige skævheder som potentielle risici.

Generelt, hvis du har en stor handelskapital og leder efter en lavrisiko handelsstrategi, så har arbitragehandel potentialet til at skabe store afkast.

Hvis du leder efter en digital pung med institutionel sikkerhed for at holde din kryptoportefølje sikker, så tjek ZERT.