Apakah Dagangan Arbitraj?

Sebagai contoh, seorang pedagang mungkin perasan 1 Bitcoin disenaraikan pada harga $30,000 di Binance. Namun, harga Coinbase untuk 1 BTC adalah $30,150. Pedagang tersebut boleh membeli 1 BTC di Binance dan menjualnya di Coinbase untuk mendapat keuntungan $150.

Dalam entri blog ini, anda akan mempelajari segala-galanya tentang perdagangan arbitraj dan bagaimana untuk memanfaatkan ketidakefisienan pasaran untuk mencipta strategi perdagangan berprestasi tinggi.

Memahami Perdagangan Arbitraj Kripto

Walaupun perdagangan arbitraj digunakan merentasi semua kelas aset, termasuk saham, bahagian, komoditi, dan sekuriti, kita akan memberi tumpuan kepada mata wang kripto.

Perdagangan arbitraj kripto mengambil kesempatan daripada pertukaran kripto yang menyenaraikan mata wang kripto pada harga yang berbeza. Perubahan harga ini membolehkan pelabur untuk membeli di satu pertukaran dan segera menjual melalui pertukaran lain, menjana keuntungan hampir serta-merta.

Kelebihan Dagangan Arbitraj Kripto

Risiko Rendah

Kerana perdagangan arbitraj memberi tumpuan pada membuka dan menutup kedudukan dengan cepat, ia dilihat sebagai strategi risiko rendah kerana pelabur tidak terdedah kepada perubahan keadaan pasaran untuk jangka waktu yang panjang.

Keadaan yang membolehkan pedagang membuka posisi disebabkan oleh kesilapan manusia atau ketidakcairan pasaran. Ini adalah skenario jangka pendek, bermakna pelabur perlu masuk dan keluar dari pasaran dengan cepat untuk mengelakkan kerugian.

Pulangan Tinggi

Walaupun strategi perdagangan arbitraj adalah tentang membuat keuntungan dari perbezaan harga yang kecil dan ketidakkonsistenan pasaran, masih mungkin untuk menjana pulangan yang tinggi. Jika anda berdagang dalam jumlah aset yang besar, walaupun perbezaan harga yang paling kecil pun boleh menghasilkan keuntungan yang besar.

Mudah untuk Diautomasi

Salah satu perkara yang paling menarik tentang strategi perdagangan arbitraj adalah ia boleh dilaksanakan tanpa campur tangan manusia, membolehkan pelabur untuk hampir menjamin keuntungan. Pedagang boleh menggunakan perkhidmatan bot perdagangan arbitraj AI, membolehkan mereka menghilangkan bias emosi dari keputusan perdagangan mereka.

Bot perdagangan algoritmik arbitraj melaksanakan dagangan secara automatik. Oleh itu, daripada bergantung pada naluri sendiri untuk membuka dan menutup kedudukan dengan cepat, pelabur boleh berdagang tanpa campur tangan dan membiarkan bot melakukan segalanya untuk mereka.

Risiko Perdagangan Arbitraj Kripto

Kekurangan Kecairan Pasaran

Satu risiko dalam pasaran kripto, terutamanya ketika berdagang mata wang yang kurang dikenali, adalah ketiadaan kecairan pasaran. Apabila pasaran tidak cair, ia boleh menjadi sukar untuk membeli atau menjual mata wang kripto. Strategi perdagangan arbitraj bergantung pada keupayaan untuk masuk dan keluar dari perdagangan dengan cepat. Jika keadaan pasaran bermakna anda tidak dapat melakukannya, kedudukan menjadi lebih berisiko.

Jika kedudukan anda mengambil masa yang terlalu lama untuk dimuktamadkan, ketidakefisienan pasaran yang anda manfaatkan mungkin telah diperbetulkan atau berubah arah, yang bermakna anda boleh mengalami kerugian.

Kesilapan Manusia

Jika anda tidak menggunakan bot perdagangan arbitraj kripto, kesilapan manusia menjadi elemen besar dalam strategi anda. Anda harus sentiasa terlibat dan aktif dalam perdagangan arbitraj. Jika tidak, anda mungkin membeli atau menjual aset yang salah di bursa kriptocurrency yang salah dan pada harga yang salah.

Dengan begitu banyak variabel yang perlu diperhatikan, anda akan mengalami kerugian dari kesalahan ketik yang sederhana atau menggunakan pertukaran yang salah.

Risiko Regulatori

Lanskap peraturan sentiasa berubah berkaitan dengan mata wang kripto. Jadi, walaupun ini bukan risiko perdagangan arbitraj secara langsung, ia adalah sesuatu yang perlu anda sedar jika anda melakukan perdagangan arbitraj kripto.

Pada bila-bila masa, kerajaan boleh mengumumkan peraturan baru yang membatasi perdagangan mata wang kripto atau memberi kesan kepada cukai yang dibayar oleh pelabur. Oleh itu, anda mesti sentiasa maklum tentang perubahan peraturan, supaya anda dapat membuat keputusan pelaburan yang bijak berdasarkan matlamat anda.

Perkara yang Perlu Diketahui Ketika Berdagang Arbitraj Kripto

Kos Transaksi & Yuran Pertukaran

Apabila berurusan dengan perubahan harga yang begitu kecil, semua pedagang kripto mesti mengetahui tentang kos transaksi dan yuran pertukaran yang akan mereka bayar untuk setiap dagangan yang dilaksanakan. Jika anda hanya menggunakan jumlah kecil untuk perdagangan arbitraj, keuntungan mungkin akan habis disebabkan oleh yuran yang anda bayar.

Pastikan anda mengetahui semua yuran yang berkaitan dengan posisi yang anda buka dan tutup, dan kira kesan yang akan dikenakan terhadap keuntungan dan kerugian anda.

Kesimpulan

Arbitraj perdagangan adalah strategi yang telah teruji dan diuji yang telah digunakan oleh nama-nama terkenal, termasuk Warren Buffet. Ia membolehkan pedagang mengambil kesempatan daripada ketidakefisienan pasaran, khususnya aset yang sama disenaraikan pada harga yang berbeza di bursa yang berlainan.

Ia dianggap sebagai strategi perdagangan risiko rendah kerana pelabur dapat masuk dan keluar dari pasaran dengan cepat, mengurangkan masa dagangan mereka terbuka. Apa lagi, ia merupakan strategi perdagangan yang hebat bagi mereka yang ingin mengautomatikkan proses tersebut. Terdapat banyak bot perdagangan yang tersedia yang akan melaksanakan semua dagangan untuk anda, menghilangkan kesilapan manusia dan bias emosi sebagai risiko potensial.

Secara keseluruhan, jika anda mempunyai jumlah modal perdagangan yang tinggi dan mencari strategi perdagangan berisiko rendah, maka perdagangan arbitraj berpotensi untuk menghasilkan pulangan yang besar.

Jika anda mencari dompet digital dengan keselamatan bertaraf institusi untuk menjaga portfolio kripto anda dengan selamat, lihatlah ZERT.