Czym jest Arbitraż Handlowy?

Na przykład handlowiec może zauważyć, że 1 Bitcoin jest wyceniany na 30,000 dolarów na Binance. Jednakże, cena za 1 BTC na Coinbase to 30,150 dolarów. Handlowiec mógłby kupić 1 BTC na Binance i sprzedać go na Coinbase, zarabiając 150 dolarów.

W tym poście na blogu dowiesz się wszystkiego o handlu arbitrażowym i jak wykorzystać niewydolności rynku do stworzenia strategii handlowej o wysokiej wydajności.

Zrozumienie handlu arbitrażowego kryptowalut

Chociaż handel arbitrażowy jest stosowany we wszystkich klasach aktywów, w tym akcjach, udziałach, towarach i papierach wartościowych, skupimy się na kryptowalutach.

Handel arbitrażowy kryptowalutami polega na wykorzystaniu różnic w cenach kryptowalut na różnych giełdach. Te wahania cen pozwalają inwestorom kupować na jednej giełdzie i natychmiast sprzedawać na innej, osiągając niemal natychmiastowy zysk.

Korzyści z arbitrażu kryptowalut

Niskie ryzyko

Handel arbitrażowy skupia się na szybkim otwieraniu i zamykaniu pozycji, dlatego jest postrzegany jako strategia niskiego ryzyka, ponieważ inwestorzy nie są narażeni na zmieniające się warunki rynkowe przez długi czas.

Warunki pozwalające traderom na otwieranie pozycji są spowodowane błędem ludzkim lub brakiem płynności rynkowej. Są to scenariusze krótkoterminowe, co oznacza, że inwestorzy muszą szybko wchodzić i wychodzić z rynku, aby uniknąć strat.

Wysokie zyski

Mimo że strategia handlu arbitrażowego polega na osiąganiu zysków z niewielkich różnic cenowych i niespójności rynkowych, nadal można generować wysokie zwroty. Jeśli obracasz dużą ilością aktywów, nawet najmniejsza różnica cenowa może przynieść duże zyski.

Łatwy do zautomatyzowania

Jedną z najbardziej atrakcyjnych rzeczy w strategii handlu arbitrażowego jest to, że może być ona realizowana bez ingerencji człowieka, co pozwala inwestorom niemal gwarantować zyski. Handlowcy mogą skorzystać z usług bota do arbitrażu AI, co pozwala im wyeliminować emocjonalne uprzedzenia z ich decyzji handlowych.

Algorytmiczny bot do arbitrażu handlowego wykonuje transakcje automatycznie. Dlatego zamiast polegać na własnej intuicji w szybkim otwieraniu i zamykaniu pozycji, inwestorzy mogą handlować bez użycia rąk i pozwolić botowi zrobić wszystko za nich.

Ryzyko handlu arbitrażowego kryptowalutami

Niewypłacalność rynku

Jednym z ryzyk na rynkach kryptowalut, szczególnie podczas handlu mniej znanymi monetami, jest brak płynności rynkowej. Gdy rynki są niepłynne, kupno lub sprzedaż kryptowalut może być trudne. Strategia handlu arbitrażowego opiera się na możliwości szybkiego wchodzenia i wychodzenia z transakcji. Jeśli warunki rynkowe na to nie pozwalają, pozycje stają się bardziej ryzykowne.

Jeśli zajęcie Twojej pozycji zajmuje zbyt dużo czasu, aby zostać sfinalizowaną, niewydolność rynku, z której skorzystałeś, może zostać skorygowana lub może zmienić się w przeciwnym kierunku, co oznacza, że możesz ponieść straty.

Błąd ludzki

Jeśli nie używasz bota do arbitrażu kryptowalut, błąd ludzki staje się dużym elementem twojej strategii. Musisz być zaangażowany i aktywny przez cały czas podczas handlu arbitrażowego. Jeśli nie będziesz, możesz kupić lub sprzedać niewłaściwy składnik aktywów na niewłaściwej giełdzie kryptowalut i po niewłaściwej cenie.

Przy tak wielu zmiennych, na które trzeba zwracać uwagę, możesz ponieść straty z powodu prostego błędu w pisowni lub użycia niewłaściwej giełdy.

Ryzyko regulacyjne

Krajobraz regulacyjny stale się zmienia w odniesieniu do kryptowalut. Dlatego, chociaż nie jest to koniecznie ryzyko związane z handlem arbitrażowym, jest to coś, o czym musisz wiedzieć, jeśli zajmujesz się arbitrażem kryptowalut.

W każdej chwili rządy mogą ogłosić nowe regulacje, które ograniczą handel kryptowalutami lub wpłyną na podatki płacone przez inwestorów. Dlatego też musisz być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach, aby móc podejmować mądre decyzje inwestycyjne zgodnie z własnymi celami.

Na co zwracać uwagę podczas arbitrażu kryptowalut

Koszty transakcyjne i opłaty za wymianę walut

Pracując z tak niewielkimi wahaniami cen, wszyscy kryptowalutowi traderzy muszą znać koszty transakcyjne oraz opłaty giełdowe jakie będą płacić za każdą wykonaną transakcję. Jeśli do handlu arbitrażowego używasz tylko niewielkiego wolumenu, zyski mogą zostać zniwelowane przez opłaty, które płacisz.

Upewnij się, że jesteś świadomy wszystkich opłat związanych z otwieraniem i zamykaniem pozycji oraz oblicz wpływ, jaki będą miały na Twój zysk i stratę.

Wniosek

Arbitraż handlowy to sprawdzona strategia, której używały znane osoby, w tym Warren Buffet. Pozwala ona traderom wykorzystywać nieskuteczności rynkowe, szczególnie ten sam aktyw notowany po różnych cenach na różnych giełdach.

Uważa się, że jest to strategia handlowa o niskim ryzyku, ponieważ inwestorzy mogą szybko wejść i wyjść z rynku, skracając czas otwarcia swoich transakcji. Co więcej, jest to świetna strategia handlowa dla tych, którzy chcą zautomatyzować proces. Dostępnych jest wiele botów handlowych, które wykonają wszystkie transakcje za Ciebie, eliminując błąd ludzki i emocjonalne uprzedzenia jako potencjalne ryzyka.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli dysponujesz dużym kapitałem handlowym i szukasz strategii o niskim ryzyku, to handel arbitrażowy ma potencjał generowania wysokich zysków.

Jeśli szukasz cyfrowego portfela z zabezpieczeniami na poziomie instytucjonalnym, aby bezpiecznie przechowywać swoje kryptoaktywa, sprawdź ZERT.