O que é Arbitragem Comercial?

Por exemplo, um negociante poderia notar 1 Bitcoin listado por $30.000 na Binance. No entanto, o preço na Coinbase para 1 BTC é de $30.150. O negociante poderia comprar 1 BTC na Binance e vendê-lo na Coinbase por um lucro de $150.

Neste post do blog, você aprenderá tudo sobre negociação de arbitragem e como aproveitar as ineficiências do mercado para criar uma estratégia de negociação de alto desempenho.

Entendendo a Negociação de Arbitragem Cripto

Embora a negociação de arbitragem seja usada em todas as classes de ativos, incluindo ações, participações, commodities e títulos, vamos nos concentrar em criptomoedas.

A negociação de arbitragem de criptoativos aproveita-se do fato de as corretoras de criptomoedas listarem as moedas virtuais com preços diferentes. Essas flutuações de preço permitem que os investidores comprem em uma corretora e vendam imediatamente em outra, obtendo um lucro quase instantâneo.

Benefícios da Negociação de Arbitragem em Criptomoedas

Baixo Risco

Como o trading de arbitragem se concentra em abrir e fechar posições rapidamente, é visto como uma estratégia de baixo risco porque os investidores não ficam expostos a condições de mercado em mudança por um período prolongado de tempo.

As condições que permitem aos negociantes abrir posições são causadas por erro humano ou falta de liquidez no mercado. Estes são cenários de curto prazo, o que significa que os investidores têm de entrar e sair do mercado rapidamente para evitar perdas.

Altos Rendimentos

Mesmo que uma estratégia de arbitragem seja sobre obter lucro a partir de pequenas diferenças de preço e inconsistências do mercado, ainda é possível gerar altos retornos. Se você negociar um grande volume de ativos, até mesmo a menor diferença de preço pode produzir grandes lucros.

Fácil de Automatizar

Uma das coisas mais atraentes sobre uma estratégia de negociação de arbitragem é que ela pode ser executada sem interferência humana, permitindo aos investidores quase garantir lucros. Os negociantes podem recorrer aos serviços de um bot de negociação de arbitragem AI, permitindo-lhes eliminar o viés emocional de suas decisões de negociação.

Um bot de negociação algorítmica de arbitragem executa operações automaticamente. Assim, em vez de depender dos próprios instintos para abrir e fechar posições rapidamente, os investidores podem negociar sem usar as mãos e deixar que o bot faça tudo por eles.

Riscos da Negociação de Arbitragem em Criptoativos

Iliquidez de Mercado

Um risco nos mercados de criptomoedas, especialmente ao negociar moedas menos conhecidas, é a falta de liquidez do mercado. Quando os mercados estão ilíquidos, pode ser difícil comprar ou vender criptomoedas. Uma estratégia de negociação de arbitragem depende da capacidade de entrar e sair de operações rapidamente. Se as condições de mercado significam que você não pode, as posições se tornam mais arriscadas.

Se a sua posição demorar muito para ser finalizada, a ineficiência do mercado que você explorou pode ter sido corrigida ou ter mudado de direção, o que significa que você poderá incorrer em perdas.

Erro Humano

Se você não está usando um bot de negociação de arbitragem cripto, o erro humano se torna um grande elemento na sua estratégia. Você precisa estar engajado e ativo o tempo todo com a negociação de arbitragem. Se não estiver, você poderá comprar ou vender o ativo errado na exchange de criptomoedas errada e pelo preço errado.

Com tantas variáveis para prestar atenção, você incorrerá em perdas por um simples erro de digitação ou ao usar a bolsa errada.

Risco Regulatório

O cenário regulatório está em constante mudança no que diz respeito às criptomoedas. Portanto, embora isso não seja necessariamente um risco da negociação de arbitragem, é algo de que você precisa estar ciente se estiver realizando arbitragem com criptomoedas.

A qualquer momento, os governos podem anunciar novas regulamentações que restrinjam a negociação de criptomoedas ou impactem os impostos pagos pelos investidores. Dito isso, você deve se manter informado sobre todas as mudanças na regulamentação, para que possa tomar decisões de investimento sábias com base em seus objetivos.

Coisas a ter em conta ao fazer trading de arbitragem cripto

Custos de Transação & Taxas de Câmbio

Ao trabalhar com flutuações tão pequenas de preço, todos os negociantes de criptomoedas devem estar cientes dos custos de transação e das taxas de câmbio que pagarão por cada negociação que realizarem. Se você está usando apenas um pequeno volume para negociação de arbitragem, os lucros podem ser anulados pelas taxas que você paga.

Certifique-se de que está ciente de todas as taxas associadas às posições que está abrindo e fechando, e calcule o impacto que elas terão no seu lucro e prejuízo.

Conclusão

A arbitragem de negociação é uma estratégia comprovada e testada que foi utilizada por nomes famosos, incluindo Warren Buffet. Ela permite que os negociantes aproveitem as ineficiências do mercado, particularmente o mesmo ativo sendo listado a preços variados em diferentes bolsas de valores.

É considerada uma estratégia de negociação de baixo risco porque os investidores podem entrar e sair do mercado rapidamente, reduzindo o tempo em que suas operações estão abertas. Além disso, é uma ótima estratégia de negociação para aqueles que desejam automatizar o processo. Existem muitos robôs de negociação disponíveis que executarão todas as operações para você, eliminando o erro humano e o viés emocional como riscos potenciais.

No geral, se você possui um alto volume de capital de negociação e está procurando uma estratégia de negociação de baixo risco, então o trading de arbitragem tem o potencial de gerar ótimos retornos.

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