Čo je arbitrážny obchod?

Napríklad obchodník si môže všimnúť 1 Bitcoin za 30 000 dolárov na Binance. Avšak cena za 1 BTC na Coinbase je 30 150 dolárov. Obchodník by mohol kúpiť 1 BTC na Binance a predať ho na Coinbase s ziskom 150 dolárov.

V tomto blogovom príspevku sa dozviete všetko o arbitrážnom obchodovaní a ako využiť neefektívnosť trhu na vytvorenie vysoko výkonnej obchodnej stratégie.

Porozumenie obchodovaniu s kryptomenovou arbitrážou

Hoci sa arbitrážny obchod používa vo všetkých triedach aktív, vrátane akcií, podielov, komodít a cenných papierov, my sa zameriame na kryptomeny.

Obchodovanie s arbitrážou kryptomien využíva fakt, že kryptomenové burzy kotujú kryptomeny za rôzne ceny. Tieto cenové fluktuácie umožňujú investorom nakúpiť na jednej burze a okamžite predať na inej, čím dosiahnu takmer okamžitý zisk.

Výhody obchodovania s krypto arbitrážou

Nízke riziko

Arbitrážny obchod sa zameriava na rýchle otváranie a zatváranie pozícií, považuje sa za stratégiu s nízkym rizikom, pretože investori nie sú vystavení meniacim sa trhovým podmienkam po dlhú dobu.

Podmienky, ktoré umožňujú obchodníkom otvárať pozície, sú spôsobené ľudskou chybou alebo nedostatočnou likviditou trhu. Ide o krátkodobé scenáre, čo znamená, že investori musia rýchlo vstúpiť do trhu a opäť z neho vystúpiť, aby sa vyhli strátam.

Vysoké výnosy

Aj keď je stratégia obchodovania s arbitrážou o zisku z malých cenových rozdielov a nekonzistencií na trhu, je stále možné generovať vysoké výnosy. Ak obchodujete s veľkým objemom aktív, aj najmenší cenový rozdiel môže priniesť veľké zisky.

Ľahko automatizovateľné

Jednou z najatraktívnejších vecí pri stratégii obchodovania s arbitrážou je, že ju možno vykonávať bez ľudského zásahu, čo investorom umožňuje takmer zaručené zisky. Obchodníci môžu využiť služby AI arbitrážneho obchodného robota, čo im umožňuje odstrániť emocionálny predsudok zo svojich obchodných rozhodnutí.

Algoritmický obchodný robot na arbitráž automaticky vykonáva obchody. Preto namiesto toho, aby ste sa spoliehali na vlastné inštinkty pri rýchlom otváraní a zatváraní pozícií, môžu investori obchodovať bez zásahu a nechať robota, aby za nich urobil všetko.

Riziká obchodovania s kryptomenovou arbitrážou

Neplynulosť trhu

Jedno z rizík na kryptomenových trhoch, obzvlášť pri obchodovaní menej známych mincí, je nedostatočná likvidita trhu. Keď sú trhy nelikvidné, nákup alebo predaj kryptomien môže byť ťažký. Obchodná stratégia založená na arbitráži sa spolieha na schopnosť rýchlo vstupovať do obchodov a vystupovať z nich. Ak trhové podmienky to neumožňujú, pozície sa stávajú riskantnejšími.

Ak sa vaša pozícia bude príliš dlho finalizovať, trhová neefektívnosť, z ktorej ste ťažili, sa môže napraviť alebo sa môže obrátiť opačným smerom, čo znamená, že môžete utrpieť straty.

Ľudská chyba

Ak nepoužívate obchodného robota na kryptomenový arbitráž, ľudská chyba sa stáva veľkým prvkom vo vašej stratégii. Musíte byť neustále zapojení a aktívni pri arbitrážnom obchodovaní. Ak nie ste, môžete kúpiť alebo predať nesprávny aktívum na nesprávnej kryptomenovej burze a za nesprávnu cenu.

Pri toľkých premenných, na ktoré musíte dávať pozor, môžete utrpieť straty už len kvôli jednoduchej preklepu alebo použitiu nesprávnej burzy.

Regulačné riziko

Regulačná krajina sa neustále mení v súvislosti s kryptomenami. Takže, hoci to nie je nevyhnutne riziko obchodovania s arbitrážou, je to niečo, čoho by ste mali byť vedomí, ak sa zaoberáte arbitrážnym obchodovaním s kryptomenami.

Kedykoľvek môžu vlády oznámiť nové predpisy, ktoré obmedzia obchodovanie s kryptomenami alebo ovplyvnia dane, ktoré platia investori. Preto musíte byť neustále informovaní o všetkých zmenách predpisov, aby ste mohli na základe svojich cieľov robiť múdre investičné rozhodnutia.

Veci, na ktoré by ste mali dávať pozor pri obchodovaní s kryptomenami cez arbitráž

Transakčné náklady a poplatky za výmenu

Pri práci s takými malými výkyvmi cien musia všetci obchodníci s kryptomenami vedieť o transakčných nákladoch a poplatkoch za výmenu, ktoré zaplatia za každú uskutočnenú obchodnú operáciu. Ak používate len malý objem pre arbitrážne obchodovanie, zisky môžu byť eliminované poplatkami, ktoré platíte.

Uistite sa, že ste si vedomí všetkých poplatkov spojených s otváraním a zatváraním pozícií a vypočítajte vplyv, ktorý budú mať na váš zisk a stratu.

Záver

Arbitrážne obchodovanie je overená stratégia, ktorú využívali aj známe osobnosti, vrátane Warrena Buffetta. Umožňuje obchodníkom využívať neefektívnosti trhu, najmä rovnaký majetok kotovaný za rôzne ceny na rôznych burzách.

Považuje sa za stratégiu obchodovania s nízkym rizikom, pretože investori môžu rýchlo vstúpiť do trhu a odísť z neho, čím sa skracuje čas, počas ktorého sú ich obchody otvorené. Navyše, je to skvelá obchodná stratégia pre tých, ktorí chcú automatizovať proces. Existuje veľa obchodných robotov, ktoré za vás vykonajú všetky obchody, čím sa eliminuje ľudská chyba a emočné predsudky ako potenciálne riziká.

Celkovo, ak máte veľký objem obchodného kapitálu a hľadáte stratégiu obchodovania s nízkym rizikom, potom má arbitrážny obchod potenciál generovať vysoké výnosy.

Ak hľadáte digitálnu peňaženku s inštitucionálnou úrovňou zabezpečenia na ochranu vášho krypto portfólia, pozrite si ZERT.