Kaj je arbitražno trgovanje?

Na primer, trgovec bi lahko opazil, da je 1 Bitcoin na Binance naveden po ceni 30.000 dolarjev. Vendar pa je cena za 1 BTC na Coinbase 30.150 dolarjev. Trgovec bi lahko kupil 1 BTC na Binance in ga prodal na Coinbase za 150 dolarjev dobička.

V tej objavi na blogu se boste naučili vse o arbitražnem trgovanju in kako izkoristiti neučinkovitost trga za ustvarjanje strategije trgovanja z visoko zmogljivostjo.

Razumevanje trgovanja z arbitražo kriptovalut

Čeprav se arbitražno trgovanje uporablja v vseh razredih sredstev, vključno z delnicami, vrednostnimi papirji in surovinami, se bomo osredotočili na kriptovalute.

Trgovanje z arbitražo kriptovalut izkorišča dejstvo, da borze kriptovalut navajajo različne cene za kriptovalute. Te nihanja cen omogočajo vlagateljem, da kupijo na eni borzi in takoj prodajo preko druge, s čimer skoraj takoj ustvarijo dobiček.

Prednosti trgovanja z arbitražo kriptovalut

Nizko tveganje

Arbitražno trgovanje se osredotoča na hitro odpiranje in zapiranje pozicij, zato velja za strategijo z nizkim tveganjem, ker vlagatelji niso dolgotrajno izpostavljeni spreminjajočim se tržnim razmeram.

Pogoji, ki trgovcem omogočajo odpiranje pozicij, so posledica človeške napake ali nelikvidnosti trga. To so kratkoročni scenariji, kar pomeni, da morajo vlagatelji hitro vstopiti in izstopiti iz trga, da se izognejo izgubam.

Visoki donosi

Čeprav je strategija trgovanja z arbitražo osredotočena na dobiček iz majhnih cenovnih razlik in neskladnosti na trgu, je še vedno mogoče ustvariti visoke donose. Če trgujete z veliko količino sredstev, lahko celo najmanjša cenovna razlika prinese velike dobičke.

Enostavno za avtomatizacijo

Ena izmed najbolj privlačnih stvari pri strategiji trgovanja z arbitražo je, da se lahko izvaja brez človeškega posega, kar vlagateljem omogoča skoraj zagotovljene dobičke. Trgovci lahko najamejo storitve AI arbitražnega trgovalnega bota, kar jim omogoča, da odstranijo čustvene pristranskosti iz svojih trgovalnih odločitev.

Algoritemski trgovalni bot za arbitražo samodejno izvaja trgovanje. Zato namesto da se zanašate na lastne nagone za hitro odpiranje in zapiranje pozicij, lahko vlagatelji trgujejo brez rok in prepustijo vse delo botu.

Tveganja trgovanja z arbitražo kriptovalut

Nelikvidnost trga

Eno od tveganj na kripto trgih, še posebej pri trgovanju z manj znanimi kovanci, je nelikvidnost trga. Ko so trgi nelikvidni, je lahko nakup ali prodaja kriptovalut težavna. Strategija trgovanja z arbitražo se zanaša na sposobnost hitrega vstopa in izstopa iz trgovanja. Če tržni pogoji tega ne omogočajo, postanejo pozicije bolj tvegane.

Če vaš položaj traja predolgo, da bi bil dokončan, se lahko tržna neučinkovitost, na kateri ste kapitalizirali, že popravi ali obrne v drugo smer, kar pomeni, da bi lahko utrpeli izgube.

Človeška napaka

Če ne uporabljate bota za kripto trgovanje z arbitražo, postane človeška napaka velik del vaše strategije. Ves čas morate biti pozorni in aktivni pri arbitražnem trgovanju. Če niste, bi lahko kupili ali prodali napačno sredstvo na napačni kripto borzi in po napačni ceni.

Zaradi številnih spremenljivk, na katere morate biti pozorni, lahko zaradi preproste tipkarske napake ali uporabe napačne menjalnice utrpite izgube.

Regulatorno tveganje

Regulativna pokrajina se nenehno spreminja glede kriptovalut. Torej, čeprav to ni nujno tveganje trgovanja z arbitražo, je to nekaj, na kar morate biti pozorni, če se ukvarjate s kripto arbitražnim trgovanjem.

Kadarkoli lahko vlade napovedo nove predpise, ki omejujejo trgovanje s kriptovalutami ali vplivajo na davke, ki jih plačujejo vlagatelji. Zato morate biti vedno obveščeni o vseh spremembah predpisov, da boste lahko na podlagi svojih ciljev sprejemali pametne investicijske odločitve.

Stvari, na katere morate biti pozorni pri trgovanju s kripto arbitražo

Stroški transakcij & provizije za menjavo

Pri delu z tako majhnimi nihanji cen morajo vsi trgovci s kriptovalutami poznati stroške transakcij in provizije borze, ki jih bodo plačali za vsako izvedeno trgovino. Če za arbitražno trgovanje uporabljate le majhen obseg, lahko dobičke izničijo provizije, ki jih plačate.

Poskrbite, da ste seznanjeni z vsemi stroški, povezanimi s pozicijami, ki jih odpirate in zapirate, ter izračunajte vpliv, ki ga bodo imeli na vaš dobiček in izgubo.

Zaključek

Arbitražno trgovanje je preizkušena in preverjena strategija, ki so jo uporabljale znane osebnosti, vključno z Warrenom Buffetom. Trgovcem omogoča izkoriščanje neučinkovitosti trga, še posebej istega sredstva, ki je na različnih borzah navedeno po različnih cenah.

Velja za strategijo trgovanja z nizkim tveganjem, ker lahko vlagatelji hitro vstopajo in izstopajo iz trga, s čimer skrajšajo čas odprtih poslov. Poleg tega je odlična strategija za tiste, ki želijo avtomatizirati proces. Na voljo je veliko trgovalnih botov, ki bodo za vas izvedli vse posle, s čimer odstranijo človeške napake in čustvene pristranskosti kot potencialna tveganja.

Na splošno, če imate velik obseg trgovalnega kapitala in iščete strategijo trgovanja z nizkim tveganjem, potem ima arbitražno trgovanje potencial za ustvarjanje odličnih donosov.

Če iščete digitalno denarnico z institucionalno stopnjo varnosti za varno hranjenje vašega kripto portfelja, preverite ZERT.