Vad är arbitragehandel?

Till exempel kan en handlare observera att 1 Bitcoin är listad för 30 000 dollar på Binance. Dock är priset för 1 BTC på Coinbase 30 150 dollar. Handlaren skulle kunna köpa 1 BTC på Binance och sälja den på Coinbase för en vinst på 150 dollar.

I det här blogginlägget kommer du att lära dig allt om arbitragehandel och hur du kan dra nytta av marknadens ineffektiviteter för att skapa en högpresterande handelsstrategi.

Förståelse för handel med kryptoarbitrage

Även om arbitragehandel används över alla tillgångsslag, inklusive aktier, andelar, råvaror och värdepapper, kommer vi att fokusera på kryptovalutor.

Kryptoarbitragehandel utnyttjar att kryptovalutabörser listar kryptovalutor till olika priser. Dessa prisfluktuationer möjliggör för investerare att köpa på en börs och omedelbart sälja via en annan, vilket ger en nästan omedelbar vinst.

Fördelar med arbitragehandel med kryptovalutor

Låg risk

Eftersom arbitragehandel fokuserar på att snabbt öppna och stänga positioner, ses det som en lågriskstrategi eftersom investerare inte utsätts för föränderliga marknadsförhållanden under en längre tid.

De förhållanden som tillåter handlare att öppna positioner orsakas av mänskliga fel eller marknadsillikviditet. Dessa är kortvariga scenarier, vilket innebär att investerare måste gå in och ut på marknaden snabbt för att undvika förluster.

Hög avkastning

Även om en arbitragehandelsstrategi handlar om att göra vinst på små prisdiffenser och marknadsinkonsekvenser, är det fortfarande möjligt att generera höga avkastningar. Om du handlar med en stor volym tillgångar kan även den minsta prisdiffensen leda till stora vinster.

Lätt att automatisera

En av de mest tilltalande sakerna med en arbitragehandelsstrategi är att den kan genomföras utan mänsklig inblandning, vilket möjliggör för investerare att nästan garantera vinster. Handlare kan anlita tjänster av en AI-arbitragehandelsbot, vilket tillåter dem att ta bort känslomässiga fördomar från sina handelsbeslut.

En arbitragealgoritmisk handelsbot utför automatiskt affärer. Därför kan investerare istället för att förlita sig på sina egna instinkter för att snabbt öppna och stänga positioner handla händerna fria och låta botten göra allt åt dem.

Risker med kryptohandel genom arbitrage

Marknadsillikviditet

En risk på kryptomarknader, särskilt när man handlar med mindre kända mynt, är marknadsillikviditet. När marknader är illikvida kan det vara svårt att köpa eller sälja kryptovalutor. En arbitragehandelsstrategi är beroende av förmågan att snabbt gå in och ut ur affärer. Om marknadsförhållanden innebär att du inte kan det, blir positionerna riskfyllda.

Om din position tar för lång tid att slutföras, kan marknadsoeffektiviteten som du utnyttjade ha korrigerats eller svängt åt andra hållet, vilket innebär att du kan drabbas av förluster.

Mänskligt fel

Om du inte använder en arbitragehandelsbot för kryptovalutor blir mänskliga fel en stor del av din strategi. Du måste vara engagerad och aktiv hela tiden med arbitragehandel. Om du inte är det kan du köpa eller sälja fel tillgång på fel kryptovalutabörs och till fel pris.

Med så många variabler att hålla koll på kommer du att göra förluster på grund av ett enkelt skrivfel eller genom att använda fel börs.

Regulatorisk risk

Regleringslandskapet förändras ständigt när det gäller kryptovalutor. Så även om detta inte nödvändigtvis är en risk med arbitragehandel, är det något du behöver vara medveten om ifall du sysslar med arbitragehandel med kryptovalutor.

När som helst kan regeringar tillkännage nya regleringar som begränsar handeln med kryptovalutor eller påverkar de skatter investerare betalar. Med det sagt måste du hålla dig informerad om alla förändringar i regelverket, så att du kan fatta kloka investeringsbeslut baserade på dina mål.

Saker att vara medveten om vid kryptoarbitragehandel

Transaktionskostnader & Växlingsavgifter

När man arbetar med så små prisfluktuationer måste alla kryptovalutahandlare vara medvetna om transaktionskostnaderna och växlingsavgifterna som de kommer att betala för varje genomförd handel. Om du endast använder en liten volym för arbitragehandel kan vinsterna försvinna på grund av de avgifter du betalar.

Se till att du är medveten om alla avgifter som är förknippade med de positioner du öppnar och stänger, och beräkna vilken inverkan de kommer att ha på din vinst och förlust.

Slutsats

Arbitragehandel är en beprövad strategi som använts av kända namn, inklusive Warren Buffet. Det ger handlare möjlighet att dra nytta av marknadens ineffektiviteter, särskilt samma tillgång som listas till olika priser på olika börser.

Det anses vara en lågriskhandelsstrategi eftersom investerare kan gå in och ut på marknaden snabbt, vilket minskar tiden deras affärer är öppna. Dessutom är det en utmärkt handelsstrategi för de som vill automatisera processen. Det finns många handelsrobotar tillgängliga som kommer att utföra alla affärer åt dig, vilket eliminerar mänskliga fel och känslomässiga fördomar som potentiella risker.

Generellt sett, om du har ett stort handelskapital och letar efter en lågriskhandelsstrategi, då har arbitragehandel potential att generera stora avkastningar.

Om du letar efter en digital plånbok med institutionell säkerhetsnivå för att hålla din kryptoportfölj säker, kolla in ZERT.