Що таке арбітражна торгівля?

Наприклад, трейдер може помітити, що 1 біткоїн коштує 30,000 доларів на Binance. Однак, ціна за 1 BTC на Coinbase становить 30,150 доларів. Трейдер може купити 1 BTC на Binance та продати його на Coinbase, заробивши 150 доларів прибутку.

У цьому блозі ви дізнаєтеся все про арбітражну торгівлю та як скористатися неефективністю ринку для створення високоефективної торговельної стратегії.

Розуміння торгівлі на криптовалютному арбітражі

Хоча арбітражна торгівля використовується у всіх класах активів, включаючи акції, частки, товари та цінні папери, ми зосередимося на криптовалютах.

Торгівля криптовалютами на арбітражі використовує різницю в цінах на криптовалюти, які встановлені на різних біржах. Ці коливання цін дозволяють інвесторам купувати на одній біржі та миттєво продавати на іншій, отримуючи майже миттєвий прибуток.

Переваги арбітражної торгівлі криптовалютами

Низький ризик

Оскільки арбітражна торгівля зосереджена на швидкому відкритті та закритті позицій, вона вважається стратегією з низьким ризиком, оскільки інвестори не піддаються впливу змінних ринкових умов протягом тривалого часу.

Умови, які дозволяють трейдерам відкривати позиції, викликані людською помилкою або нерідкісністю ринку. Це короткострокові сценарії, що означає, що інвесторам необхідно швидко увійти та вийти з ринку, щоб уникнути збитків.

Високі доходи

Навіть хоч стратегія арбітражної торгівлі полягає у заробітку на невеликих різницях у цінах та неузгодженостях на ринку, все ж можливо отримати високі доходи. Якщо ви торгуєте великим обсягом активів, навіть найменша різниця в цінах може принести великі прибутки.

Легко автоматизувати

Однією з найпривабливіших речей у стратегії арбітражної торгівлі є те, що її можна виконувати без людського втручання, дозволяючи інвесторам майже гарантовано отримувати прибутки. Трейдери можуть скористатися послугами бота для арбітражної торгівлі з ШІ, що дозволяє їм усунути емоційні упередження з їхніх торгових рішень.

Алгоритмічний торговий бот для арбітражу автоматично виконує угоди. Таким чином, замість того, щоб покладатися на власні інстинкти для швидкого відкриття та закриття позицій, інвестори можуть торгувати без участі рук і дозволити боту робити все за них.

Ризики торгівлі криптовалютою на арбітражі

Неринкова ліквідність

Один із ризиків на криптовалютних ринках, особливо при торгівлі менш відомими монетами, - це нерідкість ринку. Коли ринки є нерідкими, купівля або продаж криптовалют може бути складною. Торговельна стратегія арбітражу залежить від можливості швидкого входу та виходу з угод. Якщо ринкові умови не дозволяють цього, позиції стають ризикованішими.

Якщо ваша позиція занадто довго оформляється, ринкова неефективність, на якій ви скористалися, може бути виправлена або змінитися на протилежну, що означає можливість зазнати збитків.

Людська помилка

Якщо ви не використовуєте бота для арбітражної торгівлі криптовалютами, людська помилка стає значним елементом вашої стратегії. Вам потрібно бути завжди зосередженими та активними під час арбітражної торгівлі. Якщо ви не будете, ви можете купити або продати неправильний актив на неправильній криптовалютній біржі та за неправильною ціною.

З огляду на безліч змінних, на які потрібно звертати увагу, ви можете зазнати збитків через просту помилку при друкуванні або використання неправильної біржі.

Регуляторний ризик

Регуляторний ландшафт постійно змінюється щодо криптовалют. Тому, хоча це не обов'язково ризик арбітражної торгівлі, це те, про що вам потрібно знати, якщо ви займаєтеся арбітражною торгівлею криптовалютами.

У будь-який час уряди можуть оголосити нові правила, які обмежують торгівлю криптовалютами або впливають на податки, які платять інвестори. Тому вам необхідно бути в курсі всіх змін у регулюванні, щоб ви могли приймати розумні інвестиційні рішення, виходячи з ваших цілей.

Речі, на які потрібно звернути увагу при торгівлі криптовалютами на арбітражі

Витрати на транзакції та комісії за обмін

При роботі з такими невеликими коливаннями цін, всі трейдери криптовалют повинні знати про вартість транзакцій та комісійні збори біржі, які вони будуть платити за кожну здійснену угоду. Якщо ви використовуєте лише невеликий обсяг для арбітражної торгівлі, прибутки можуть бути анульовані через комісійні, які ви платите.

Переконайтеся, що ви знаєте про всі комісії, пов'язані з відкриттям та закриттям позицій, та розрахуйте вплив, який вони матимуть на ваш прибуток та збитки.

Висновок

Арбітражна торгівля - це перевірена стратегія, яку використовували відомі особистості, включаючи Воррена Баффета. Вона дозволяє трейдерам скористатися неефективністю ринку, зокрема різними цінами на один і той же актив на різних біржах.

Цю торговельну стратегію вважають низькоризиковою, оскільки інвестори можуть швидко увійти в ринок та вийти з нього, зменшуючи час, протягом якого їхні угоди залишаються відкритими. Більше того, це чудова стратегія для тих, хто хоче автоматизувати процес. Існує багато торговельних ботів, які можуть виконувати всі угоди за вас, усуваючи людську помилку та емоційні упередження як потенційні ризики.

Загалом, якщо у вас є значний обсяг торговельного капіталу та ви шукаєте стратегію торгівлі з низьким ризиком, тоді арбітражна торгівля має потенціал принести великі прибутки.

Якщо ви шукаєте цифровий гаманець з інституційним рівнем безпеки, щоб зберегти ваш криптопортфель у безпеці, ознайомтеся з ZERT.