Penyedia Likuiditas Kripto Menciptakan Kondisi Pasar yang Lebih Baik

Penyedia likuiditas kripto merupakan elemen penting dalam ekosistem perdagangan mata uang kripto. Tanpa mereka, pasar akan kekurangan dana untuk menyediakan tekanan beli dan jual yang diperlukan untuk mengeksekusi perdagangan dengan efisien. Jika penyedia likuiditas kripto tidak ada, membeli dan menjual kripto akan hampir mustahil, dan pasar akan sangat fluktuatif.

Dalam artikel ini, Anda akan mempelajari tentang pentingnya penyedia likuiditas dan bagaimana mereka mempengaruhi investor ritel dan institusional.

Apa itu Penyedia Likuiditas?

Penyedia likuiditas mata uang kripto adalah individu atau organisasi yang menyediakan dana untuk menciptakan tekanan beli dan jual di pasar mata uang kripto. Hal ini memungkinkan perdagangan untuk aset tertentu dilakukan dengan lancar dan efisien.

Contoh penyedia likuiditas kripto meliputi bursa kriptokurensi, pembuat pasar, dan lembaga lain yang memegang volume besar kripto.

Manfaat Penyedia Likuiditas Kripto

Eksekusi Perdagangan yang Lebih Baik

Penyedia likuiditas kripto memungkinkan pedagang untuk mengeksekusi pesanan mereka dengan cepat dan dengan harga yang adil. Tanpa penyedia likuiditas, bisa memakan waktu cukup lama untuk pesanan terpenuhi, yang tidak diinginkan baik oleh pedagang eceran maupun institusional.

Pengurangan Selip

Slippage bisa menjadi gangguan bagi investor—bisa juga merusak portofolio. Pada dasarnya, slippage adalah perbedaan antara harga yang dikutip saat pedagang melakukan perdagangan vs. harga di mana pesanan tersebut benar-benar dieksekusi.

Penyedia likuiditas kripto membantu mengurangi selip karena mereka menyediakan buku pesanan yang dalam, memungkinkan perdagangan dilakukan hampir seketika dengan harga yang wajar.

Efisiensi Pasar Meningkat

Tantangan yang dihadapi oleh pasar mata uang kripto adalah untuk membantu pembeli dan penjual aset menemukan satu sama lain. Agar sebuah pesanan dapat terpenuhi, harus ada pembeli dan penjual di setiap sisi posisi. Ketika investor menempatkan pedagang, penyedia likuiditas ada untuk mengambil posisi yang berlawanan, memungkinkan pesanan untuk terpenuhi. Oleh karena itu, pasar dapat bergerak dengan efisien, dan harga tetap stabil.

Peluang Perdagangan yang Lebih Baik

Karena begitu banyak token kriptokurensi yang tersedia untuk diperdagangkan, pasar dapat mengalami stagnasi karena bisa sulit menemukan pembeli dan penjual untuk koin yang kurang dikenal. Berkat penyedia likuiditas, pedagang memiliki lebih banyak kesempatan perdagangan karena mereka dapat mengandalkan tekanan beli dan jual yang mereka sediakan daripada mengandalkan pedagang lain.

Biaya Lebih Rendah & Spread Lebih Ketat

Satu hal yang disukai oleh investor ritel dan institusional tentang penyedia likuiditas kripto adalah mereka mengurangi biaya dan menciptakan selisih harga yang lebih ketat, yang berarti investor dapat membeli dan menjual kripto dengan harga terbaik yang mungkin.

Penyedia Likuiditas, Likuiditas Pasar, & Volatilitas Pasar

Likuiditas dalam mata uang kripto sangat penting bagi pedagang eceran dan investor institusional. Pada dasarnya, likuiditas pasar yang tinggi memudahkan siapa saja untuk membeli dan menjual aset apa pun, yang secara drastis mempengaruhi harganya.

Pasar yang likuid adalah pasar yang stabil.

Tujuan dari penyedia likuiditas mata uang kripto adalah untuk memastikan pedagang eceran dapat membeli dan menjual kripto dengan cukup cepat dengan nilai pasar yang adil. Selain itu, mereka dirancang untuk mengonfirmasi stabilitas pasar ketika investor institusional melakukan posisi volume tinggi—tanpa penyedia likuiditas, ini dapat menyebabkan volatilitas yang signifikan dan bahkan kejatuhan harga secara tiba-tiba.

Tantangan yang Dihadapi oleh Penyedia Likuiditas

Manipulasi Pasar

Pasar mata uang kripto dikenal sering terpengaruh oleh manipulasi pasar. Ini terjadi ketika pedagang dengan volume besar secara sengaja memanipulasi harga mata uang kripto. Ketika hal ini terjadi, penyedia likuiditas dapat melihat nilai mata uang kripto yang mereka pegang berfluktuasi secara drastis. Dalam beberapa kasus, mereka kehilangan nilai mereka sepenuhnya.

Keruntuhan Kilat

Karena penyedia likuiditas kripto memiliki volume besar mata uang kripto, mereka dapat sangat terpengaruh oleh crash mendadak. Terkadang, pasar kripto bisa tidak terduga, dengan penurunan harga yang cepat mengejutkan penyedia likuiditas. Jika ini terjadi, mereka dapat mengalami kerugian besar jika token tidak kembali ke nilai sebelum crash.

Biaya Tinggi

Biaya yang berkaitan dengan menjadi penyedia likuiditas cryptocurrency dapat menumpuk dengan cukup cepat. Anda harus mempertimbangkan biaya perdagangan, biaya dampak pasar, dan biaya pendanaan. Semua ini dapat mengurangi keuntungan secara signifikan.

Pentingnya Penyedia Likuiditas bagi Bursa

Bursa kriptokurensi bergantung pada penyedia likuiditas untuk menawarkan pengalaman perdagangan yang lancar bagi semua jenis pengguna. Tidak realistis bagi semua bursa untuk memiliki cukup kriptokurensi untuk mendukung permintaan perdagangan dari setiap investor yang terdaftar di platform mereka. Dengan bantuan penyedia likuiditas, bursa dapat memastikan eksekusi perdagangan yang cepat tanpa harus menyimpan seluruh kripto mereka sendiri.

Selain itu, penyedia likuiditas merupakan sumber pendapatan yang besar bagi bursa. Setiap perdagangan yang dilakukan melalui bursa dikenakan biaya transaksi. Semakin banyak likuiditas yang tersedia, semakin banyak perdagangan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, semakin banyak biaya transaksi yang dapat dikenakan.

Kesimpulan

Penyedia likuiditas kripto sangat penting untuk menciptakan ekosistem mata uang kripto yang ramah pengguna. Mereka memberikan banyak manfaat bagi investor ritel dan institusional sambil menjaga pasar tetap stabil dan mudah untuk diperdagangkan. Jika penyedia likuiditas terkemuka tidak ada, akan menjadi sangat sulit untuk membeli dan menjual mata uang kripto, dan pasar akan menjadi sangat fluktuatif dan tidak terkendali.

Masa depan adopsi massal cryptocurrency bergantung pada penyedia likuiditas DeFi dan agregasi likuiditas. Seiring bertambahnya permintaan untuk kripto, penyedia likuiditas akan dapat menciptakan pasar yang menarik bagi semua jenis investor, terutama mereka yang kurang menghindari risiko.

Jika Anda ingin mulai berdagang mata uang kripto, lihatlah dompet digital berstandar institusional dari ZERT untuk menjaga keamanan portofolio Anda.